帐方式等。提供自由组合式 的清帐方式,提供到期付款报警、应付账龄报警、余额综合查询等功能。 13..送货管理 记录送货情况的详细信息。如收货人、送货人、地点、商品数量等。提供送货 查询、提货业务检查和标记的功能等。
【三】 库存管理 模块名称 功能特点 1.仓库货位 记录仓库货位基本信息,如:仓库名称、地址、电话、货位等。以仓库为目录对 库存商品进行分类管理。提供分布式仓库统一管理功能。 2.商品资料 (同采购部分的“商品资料” ) 3.库存计价 提供多种存货的计价方式,指定计价方式后,能计算库存金额。 4.库存货品 各仓库存放货品资料,如:商品名称、数量、存货日期等。用户可在此查看各仓 库的库存信息。 5.库存盘点 记录盘店信息,用户输入的实际盘点数据后,系统自动计算盘点差异,编制相应 的盘盈、盘亏凭证,提供盘点数据分析功能。 6.库存调拨 记录库存之间商品调动业务凭证,系统自动调动各仓库的结存数据。 7.库存结算 管理期间终了, 提供全部仓库的出入库成本计算功能, 自动编制库存成本和进行 结帐。 8.库存变动分析 根据出入库业务, 分析库存商品变动情况, 计算库存商品的流动周期和周转 率。
【四】 结算管理 模块名称 功能特点 1.审批流程 定义审批流程,审批流程方式灵活,可同级别定义,也可多级别定义,用户在其 它模块中提交时直接调用即可。
2.收款结算 录入销售收款单据, 多币种收款方式, 系统自动转换为人民币统计各收款单的金 额,并提供打印功能,所有单据一经批示不得修改。 3.付
款结算 录入采购付款单据, 多币种付款方式, 系统自动将其它币种按汇率转换为人民币 汇总统计,总计结果一目了然,并且
系统还提供打印功能,所有单据一经批示不得修改。 4.报销凭单 录入报销单数据,经过批示报销单不能修改,系统自动统所有单据的费用总额, 并提供红字功能冲帐,采用浮动窗体使得用户更易填写。 5.借款凭单 录入借款单数据,经过批示后的借款单不能修改,系统提供红字冲帐功能,自动 累计借款金额,系统自动将每条凭单上金额提供给财务进行核算。 6.还款凭单 录入还款单数据,经过批示后的还款单不能修改,系统提供红字冲帐功能,自动 累计还款金额,系统自动将每条凭单上金额提供给财务进行核算。 7.经营开支 该模块记载公司各项经营费用,如电费、水费、文具等日常开支费用,系统自动 累计总数,并将结果自动转入到财务。
【五】 财务管理 模块名称 功能特点 1.会计科目 2.币种资料 可录入、 修改各种币种资料及各币种之间的换算比率, 如: 人民币、 港币、 美元、 日元等等,系统可将多币种金额按此模块币种之间比率转换统计结果。 3.管理期间 设定时间段,为查询统计模块提供时间段设置。 4.审批流程 审批流程方式灵活多样, 该功能可同级, 也可多级定义, 方便公司内部审批管理, 在所有提交模块中都可调用此流程,也可修改该流程。 5.资金帐户 录入公司所有银行帐户资料,将手工化的帐户管理转为电子化管理,方便查询, 在其它收款付款模块中可调用此帐户进入帐面上的入帐功能。 6.现金出纳 录入日常各项现金支付凭单, 系统自动累计各凭单现金费用, 所有凭单一经核准 不得修改,保证了凭单的真实性与准确性。
【六】 今日任务 模块名称 功能特点 1.公司新闻 此模块可编辑公司要闻, 所有操作员均可在此浏览公司最近发布的新闻, 不能修 改新闻内容,但可附件框中发表个人意见。 2.邮件收发 所有公司内外部邮件均在此收发, 根据用户收发查阅情况, 系统自动将邮件分为 已读与未读,方便用户查阅。 3.今日任务 系统自动将各部门提交来需要当天办的事务粘帖到该栏中, 用户只需每天查看该 栏就可知要办的事,并且系统自动刷新。 4.日程安排 具有记事本的功能, 操作员可在